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索引号 43060000/2017-735415 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-17 公开日期 2017-05-17 10:49 公开方式 政府网站

岳阳惠临投资发展有限公司2017年度部门预算

岳阳惠临投资发展有限公司2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责;

岳阳惠临投资发展有限公司是一家负责政府投融资平台公司,主要是筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目建设、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、环境综合治理投资建设.

2、机构设置;我公司是由岳阳国资委和临湘市国有资产管理局共同组成,主要以企业管理模式运行,现有干部职工68人,其中;预算在编人员11人、招聘人员57人.公司设有董事会、人力资源部、工程部、财务融资部、投资发展部和商务合约部.

二、部门预算单位构成

岳阳惠临投资发展有限公司只有本级预算单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳惠临投资发展有限公司本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况.收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括一般公共服务支出.

(一)收入预算,2017年年初预算数68万元,其中,一般公共预算拨款68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元.收入较去年减少13.31万元,主要是人员减少使一般公共预算拨款减少.

(二)支出预算,2017年年初预算数68万元,其中,一般公共服务68万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元.支出较去年减少 13.31万元,主要是一般商品服务支出减少3.4万元,工资福利减少9.91,主要是人员减少使经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元,比2016年预算减少9万元,下降 75%

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开.

2017年本级预算减少9万元,是因较2016年人员及公务用车减少,使相关运行经费减少75%.

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 4.5  万元,其中,公务接待费  4.5 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费   0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少   2.9万元,主要是人员及公务用车的减少。

3、政府采购情况

2017年部门各单位政府采购预算总额 0  万元

六、名词解释机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表(公开报表格附后)

2、部门财政拨款支出表(公开报表格附后)

3、部门一般公共预算支出表(公开报表格附后)

4、部门一般公共预算基本支出表(公开报表格附后)

5、部门政府性基金预算支出表(公开报表格附后)

6、部门一般公共预算“三公”经费支出表(公开报表格附后)

附件:17年惠临公司部门预算和三公经费预算公开表.xls

惠临投资公司部门整体支出申报表.xlsx